Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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GoDaddy Aktie · WKN A14QAF · ISIN US3802371076 | 7,19 % |
Teva Aktie · WKN 883035 · ISIN US8816242098 | 6,89 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 6,42 % |
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 6,19 % |
AerCap Aktie · WKN A0LFB3 · ISIN NL0000687663 | 5,26 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,22 % |
Constellation Energy Aktie · WKN A3DCXB · ISIN US21037T1097 | 4,58 % |
Builders FirstSource Aktie · WKN A0ER15 · ISIN US12008R1077 | 4,40 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,23 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,03 % |
Summe: | 54,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionen welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge des Teilfonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Vates Aktien Offensiv Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 146,640 EUR -1,550 EUR · -1,05 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |