Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,16 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.12.2023 Ausschüttend | 2,900 USD |
02.12.2022 Ausschüttend | 0,660 USD |
03.12.2021 Ausschüttend | 3,020 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,28 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,00 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,91 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 2,68 % |
United States of America, DL-Treasury Bills 11/14/24 Anleihe · WKN A4SGHR · ISIN US912797LD70 | 2,62 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE93 · ISIN US912797HP56 | 2,61 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00 | 2,43 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDY7 · ISIN US91282CGF23 | 2,35 % |
United States of America DL-FLR Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52 | 2,35 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LHN8 · ISIN US91282CGY12 | 2,35 % |
Summe: | 29,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | LRI Invest | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | LRI Invest | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,30 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | LRI Invest | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,21 % | LRI Invest | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Diese optionsbasierte Strategie ist maßgeblich für das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Fonds und der Benchmark) und variiert abhängig von der Positionierung des Investmentmanagers, wobei das relative Risiko zumeist als moderat einzustufen ist, in manchen Marktphasen jedoch auch signifikant sein kann. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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KVG Echtzeit | 3.473,030 USD -0,270 USD · -0,01 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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gettex Echtzeit | 3.227,521 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:47:38 · 0 Stk. |