Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 7,36 % |
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 5,30 % |
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 4,83 % |
GEMADEPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RES2 · ISIN VN000000GMD0 | 4,68 % |
NLB Komercijalna Banka Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036 | 4,54 % |
VINCOM RETAIL JSC DV10000 Aktie · WKN A2H66G · ISIN VN000000VRE6 | 4,15 % |
TALAAT MOSTAFA GRP LE 10 Aktie · WKN A0M8F3 · ISIN EGS691S1C011 | 3,74 % |
EMAAR DEVELOPM. PJSC VE 1 Aktie · WKN A2H7Z2 · ISIN AEE001901017 | 3,26 % |
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 2,99 % |
TBC BANK GROUP LS 0,01 Aktie · WKN A2ALSB · ISIN GB00BYT18307 | 2,90 % |
Summe: | 43,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | PLN | Thesaurierend | 4,00 % | 2,42 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,40 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. 'Frontier-Märkte' sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier-Markt einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 679,064 PLN +1,594 PLN · +0,24 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 157,442 EUR -1,112 EUR · -0,70 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |