Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 0,437 GBP |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,314 GBP |
16.12.2021 Ausschüttend | 0,776 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OTP Bank Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 6,77 % |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 5,59 % |
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 5,21 % |
LPP SA Aktie · WKN 121065 · ISIN PLLPP0000011 | 4,31 % |
ORLEN Aktie · WKN 929424 · ISIN PLPKN0000018 | 4,30 % |
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035 | 4,22 % |
Eurobank Ergasias Services Aktie · WKN A2ABD1 · ISIN GRS323003012 | 3,96 % |
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096 | 3,93 % |
PZU SA Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011 | 3,40 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 3,39 % |
Summe: | 45,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,53 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,53 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Europe 10/40 (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von mittel- und osteuropäischen Unternehmen einschließlich Unternehmen aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Schwellenmärkten am Mittelmeer. Der Fonds kann darüber hinaus in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Nordafrika und dem Nahen Osten investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 12,787 GBP +0,028 GBP · +0,22 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,057 EUR +0,072 EUR · +0,48 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |