Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 3,670 USD |
06.12.2022 Ausschüttend | 0,260 USD |
04.12.2020 Ausschüttend | 0,130 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 4,55 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGVS · ISIN US912797KE62 | 4,23 % |
USA 24/24 ZO | 4,23 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SFU4 · ISIN US912796Y528 | 4,21 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23 | 3,90 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF7Y · ISIN US912797KF38 | 3,90 % |
TBI USA 090724 SR Anleihe · WKN A4SF9U · ISIN US912797KN61 | 3,89 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFXW · ISIN US912797KG11 | 3,89 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 3,24 % |
CANADA 23/24 ZO | 2,62 % |
Summe: | 38,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,15 % | nein | 50,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,26 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,766 USD +0,019 USD · +0,02 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 106,713 EUR +0,479 EUR · +0,45 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |