Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.04.2024 Ausschüttend | 0,262 USD |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,261 USD |
25.04.2022 Ausschüttend | 0,242 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,01 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,74 % |
PrairieSky Royalty Aktie · WKN A114W8 · ISIN CA7397211086 | 3,41 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,01 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 2,98 % |
Franco-Nevada Co. Aktie · WKN A0M8PX · ISIN CA3518581051 | 2,95 % |
Brookfield A Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075 | 2,81 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,80 % |
Crown Castle Aktie · WKN A12GN3 · ISIN US22822V1017 | 2,49 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,31 % |
Summe: | 30,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,25 % | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | M&G | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 3,25 % | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,25 % | 1,13 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 1,07 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 1,07 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,25 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,25 % | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,25 % | 0,95 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt investiert, einschließlich Schwellenmärkten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien erfüllen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,634 USD +0,098 USD · +0,67 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,469 EUR +0,073 EUR · +0,55 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |