Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 2,15 % |
DZ BANK TR.2375 | 1,94 % |
DEXIA CL 23/07.05.24 | 1,72 % |
KBC BANK NV Anleihe · WKN A39695 · ISIN BE6349051134 | 1,71 % |
BANK OF AMERICA NA-LONDON | 1,65 % |
TORONTO-DOMINION BANK, THE LS-FLR MED.-T.COV.BDS 2022(25) Anleihe · WKN A3K4NZ · ISIN XS2470846812 | 1,53 % |
Bank of Montreal LS-Medium-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A2R7X2 · ISIN XS2053390600 | 1,50 % |
DEV.BK.JAPAN 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K09Y · ISIN XS2426028895 | 1,46 % |
RYL BK CANADA(LON) FRN SNR 01/2025 GBP100000 Anleihe · WKN A3LUG1 · ISIN XS2754064140 | 1,44 % |
ROYAL BK CDA 23/08.07.24 Anleihe · WKN A37M8F · ISIN XS2649201915 | 1,35 % |
Summe: | 16,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 6,00 Mio. GBP |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 30.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 6.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 6,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 6.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 600.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 6,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17.590,150 GBP +4,880 GBP · +0,03 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 20.712,226 EUR +58,678 EUR · +0,28 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |