Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CONGARA FOODS IN C/P MAY 16 24 | 2,17 % |
AVIATION CAPITAL C/P MAY 13 24 | 2,11 % |
DOMINION RESOURC C/P MAY 14 24 | 1,99 % |
ENEL FINANCE AME C/P MAY 20 24 | 1,99 % |
WHIRLPOOL CORP C/P MAY 03 24 | 1,99 % |
MITSUBISHI HC FI C/P JUN 03 24 | 1,98 % |
WASTE MANAGEMENT C/P JUN 10 24 Anleihe · ISIN US94107MFA99 · | 1,86 % |
BROOKFIELD CORPO C/P JUN 21 24 Anleihe · ISIN US11271EFM57 · | 1,73 % |
ALIMENTATION COU C/P MAY 10 24 | 1,62 % |
STANLEY BLACK & C/P MAY 13 24 | 1,49 % |
Summe: | 18,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,49 % | nein | 650,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,806 USD +0,011 USD · +0,01 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,906 EUR +0,776 EUR · +0,80 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |