Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 2,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.12.2023 Ausschüttend | 1,670 EUR |
07.01.2022 Ausschüttend | 0,620 EUR |
31.10.2019 Ausschüttend | 2,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Süss Microtec Aktie · WKN A1K023 · ISIN DE000A1K0235 | 5,62 % |
Talanx Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005 | 5,48 % |
TAG Immobilien Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504 | 5,27 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 5,24 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 5,18 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 5,14 % |
Scout24 Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80 | 5,13 % |
Mutares Aktie · WKN A2NB65 · ISIN DE000A2NB650 | 5,02 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 5,01 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 5,01 % |
Summe: | 52,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,95 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 2,36 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,34 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien System - A ist es einen möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dies zu erreichen wird das Teilfondsvermögen basierend auf einem mittel- und langfristigen Modell mit variabler Gewichtung in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt. Ein Großteil des Aktienvermögens wird in deutsche Aktien investiert. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind. Der Teilfonds kann u. a. in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, Renten-ETFs, Geldmarktinstrumente sowie in Derivate angelegt werden. Der Teilfonds kann in offene UCITS-konforme Zielfonds einschließlich ETFs nur maximal 10% seines Teilfondsvermögens anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Teilfonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,460 EUR -0,300 EUR · -0,29 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 101,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:28:49 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 101,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:17:04 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 101,450 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:20 · unbekannt |