Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Deutschland Offensiv

Funds­­oluti­­on-De­­utsch­­e Akt­­ien S­­ystem­­ - A ­­EUR D­­IS

WKN
A2DXXA
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU1687254851
101,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
100,700 EUR
(250 Stk.)
Brief
102,200 EUR
(250 Stk.)
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Fondsvolumen
5,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,13 %
Laufende Kosten2,95 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.12.2023
Ausschüttend
1,670 EUR
07.01.2022
Ausschüttend
0,620 EUR
31.10.2019
Ausschüttend
2,100 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Funds­­oluti­­on-De­­utsch­­e Akt­­ien S­­ystem­­ - A ­­EUR D­­IS

WertpapiernameAnteil
Süss Microtec
Aktie · WKN A1K023 · ISIN DE000A1K0235
5,62 %
Talanx
Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005
5,48 %
TAG Immobilien
Aktie · WKN 830350 · ISIN DE0008303504
5,27 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
5,24 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
5,18 %
Heidelberg Materials
Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004
5,14 %
Scout24
Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80
5,13 %
Mutares
Aktie · WKN A2NB65 · ISIN DE000A2NB650
5,02 %
Rheinmetall
Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009
5,01 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
5,01 %
Summe:52,10 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Funds­­oluti­­on-De­­utsch­­e Akt­­ien S­­ystem­­ - A ­­EUR D­­IS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Funds­­oluti­­on-De­­utsch­­e Akt­­ien S­­ystem­­ - A ­­EUR D­­IS

Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien System - A ist es einen möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dies zu erreichen wird das Teilfondsvermögen basierend auf einem mittel- und langfristigen Modell mit variabler Gewichtung in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt. Ein Großteil des Aktienvermögens wird in deutsche Aktien investiert. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind. Der Teilfonds kann u. a. in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, Renten-ETFs, Geldmarktinstrumente sowie in Derivate angelegt werden. Der Teilfonds kann in offene UCITS-konforme Zielfonds einschließlich ETFs nur maximal 10% seines Teilfondsvermögens anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Teilfonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist.

Stammdaten zu Funds­­oluti­­on-De­­utsch­­e Akt­­ien S­­ystem­­ - A ­­EUR D­­IS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    5,77 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Deutschland Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Funds­­oluti­­on-De­­utsch­­e Akt­­ien S­­ystem­­ - A ­­EUR D­­IS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Funds­­oluti­­on-De­­utsch­­e Akt­­ien S­­ystem­­ - A ­­EUR D­­IS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Fundsolution-Deutsche Aktien System - A EUR DIS