Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.04.2024 Ausschüttend | 1,185 USD |
25.04.2023 Ausschüttend | 1,001 USD |
26.04.2022 Ausschüttend | 1,260 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 7,21 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,14 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 6,24 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,63 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 5,46 % |
ASML Holding (ADR) Aktie · WKN A1J85V · ISIN USN070592100 | 5,25 % |
Airbnb Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 4,73 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 4,67 % |
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 4,65 % |
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044 | 4,50 % |
Summe: | 55,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,89 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,89 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Anteilsinhabern ein Portfolio aus Aktien zu bieten, die als stabil und von hoher Qualität erachtet werden und globale Wachstumschancen bieten. Der Fonds kann US-Stammaktien (Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die in den USA ansässig sind oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den USA ausüben oder die als Holdinggesellschaft herausragende Beteiligungen an Unternehmen halten, die in den USA ansässig sind) einsetzen. Diese machen stets mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens aus. Zur Gewinnerzielung investiert der Fonds grundsätzlich in Wertpapiere, die in Bezug auf ihr Potenzial unterbewertet sind. Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 260,088 USD +0,859 USD · +0,33 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 238,801 EUR +0,408 EUR · +0,17 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |