Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062 | 8,36 % |
Ares Management Corp. 'A' Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 8,30 % |
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045 | 8,15 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 6,66 % |
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409 | 6,30 % |
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19 | 4,58 % |
EQT AB Aktie · WKN A2PQ7G · ISIN SE0012853455 | 4,54 % |
Blue Owl Capital A Aktie · WKN A2QPLU · ISIN US09581B1035 | 4,51 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 4,43 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 4,27 % |
Summe: | 60,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 3.586,670 SEK -56,450 SEK · -1,55 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 317,047 EUR -5,391 EUR · -1,67 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |