Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,103 GBP |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,133 GBP |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,128 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | – | |
JPY | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,13 % | ||
JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % | – |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Japan Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,400 GBP +0,084 GBP · +0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 23,737 EUR +0,095 EUR · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 2.048,500 GBp +6,250 GBp · +0,31 % heute, 17:35:19 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 20,440 GBP +0,100 GBP · +0,49 % heute, 17:40:19 · unbekannt |