Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 2,480 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,130 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 2,530 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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VINCI SA (PARIS) | 16,22 % |
CRH PLC UK | 12,58 % |
HOLCIM LTD | 10,43 % |
SIKA AG-REG | 10,18 % |
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 9,44 % |
ASSA ABLOY AB -B | 6,22 % |
FERROVIAL SE | 4,45 % |
GEBERIT AG-REG | 4,17 % |
KINGSPAN GROUP | 3,30 % |
HEIDELBERGCEMENT AG | 3,16 % |
Summe: | 80,15 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden STOXX® Europe 600 Construction & Materials Net Total Return Index (der 'Benchmark-Index'), der die Wertentwicklung großer Unternehmen des Bau- und Baumaterialsektors in europäischen Ländern abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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136,000 EUR -1,000 EUR · -0,73 % heute, 12:04:05 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 135,920 EUR -1,900 EUR · -1,38 % heute, 11:36:37 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 136,160 EUR -2,220 EUR · -1,60 % heute, 09:09:55 · 30 Stk. |