Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.01.2024 Ausschüttend | 0,077 USD |
20.07.2023 Ausschüttend | 0,098 USD |
29.12.2022 Ausschüttend | 0,086 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EATON CORP PLC | 3,21 % |
PARKER HANNIFIN CORP | 3,15 % |
UNITED RENTALS INC | 3,14 % |
EMERSON ELECTRIC CO | 3,09 % |
TRANE TECHNOLOGIES PLC | 3,08 % |
NUCOR CORP | 3,02 % |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | 3,02 % |
NORFOLK SOUTHERN CORP | 3,01 % |
CSX CORP | 3,00 % |
UNION PACIFIC CORP | 2,91 % |
Summe: | 30,63 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,50 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,50 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|
1,39 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,10 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | ||
256,68 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
256,68 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | ||
196,43 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
28,03 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
11,90 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend |
Das Anlageziel des Fonds ist die Generierung von Renditen, die vor Gebühren und Aufwendungen gewöhnlich der Kurs- und Renditeentwicklung des Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index (der 'Index') genau entsprechen. Der Fonds wird passiv gemanagt. Zu diesem Zweck versucht der Fonds, die Performance des Index nachzubilden, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten investiert, die soweit möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen wie im Index sowie aus American Depositary Receipts ('ADRs') und Global Depositary Receipts ('GDRs') bestehen, die auf den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung von in den USA börsennotierten Unternehmen zu erfassen, die ein Engagement in der inländischen Infrastrukturentwicklung bieten, darunter Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit sich auf das Bau- und Ingenieurwesen, die Produktion von Rohstoffen, Verbundstoffen und Produkten bezogen auf die Infrastruktur, das industrielle Transportwesen und die Herstellung bzw. den Vertrieb von schweren Baumaschinen erstreckt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 35,716 USD -0,217 USD · -0,60 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 33,094 EUR -0,271 EUR · -0,81 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 26,023 GBP +0,097 GBP · +0,38 % 11.11.2021, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 28,388 GBP -0,195 GBP · -0,68 % gestern, 17:35:22 · unbekannt |