Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,280 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov53 | 3,12 % |
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Aug53 | 2,66 % |
THE UNITED ST TSY 4% 15Nov52 | 2,37 % |
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 | 2,25 % |
THE UNITED ST TSY 3.625% 15May53 | 2,22 % |
THE UNITED ST TSY 1.75% 15Aug41 | 2,21 % |
THE UNITED ST TSY 3.625% 15Feb53 | 2,19 % |
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb41 | 2,03 % |
THE UNITED ST TSY 4.25% 15Feb54 | 2,03 % |
THE UNITED ST TSY 2% 15Aug51 | 2,01 % |
Summe: | 23,09 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,05 % | – | |
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – | |
HKD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,07 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,07 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Long Treasury Index (der 'Benchmark- Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 9,863 GBP -0,003 GBP · -0,03 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,583 EUR +0,007 EUR · +0,06 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,589 USD +0,064 USD · +0,51 % 05.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 9,716 GBP -0,145 GBP · -1,47 % gestern, 17:35:02 · unbekannt |